《福建省立医院内部控制手册》研究编制项目招标（竞争性谈判采购）文件  

（项目编号：SL2019-22）

    福州华腾招标有限公司受福建省立医院（招标人）的委托，协助进行组织院内招标活动，现邀请供应商（研发团队）参加投标。

一、招标项目概况和范围

    1.项目名称：《福建省立医院内部控制手册》研究编制采购项目。

    2.服务地点：福建省立医院（福州市东街134号）。

    3.招标范围和内容：详见主要服务内容及要求。

    4.本项目预算金额：25万元。

    5.项目期限：一年（合同签订之日起12个月内完成）

    6.服务（货物）一览表：

    7、需要落实的政府采购政策：（1）小型、微型企业：适用于合同包1。（2）残疾人福利性单位：适用于合同包1。

二、主要服务内容及要求

    （一）服务内容

    为福建省立医院提供《内部控制手册》的研究编制服务，包含单位层面内部控制和政府采购业务内部控制两个方面。

    1. 福建省立医院单位层面内部控制

    单位层面内部控制的四大基本模块：组织控制、工作机制、关键人员控制、会计系统控制。

    （1）组织控制

    福建省立医院组织架构梳理，分析存在问题与原因，形成内控手册中组织控制部分的内容，主要包括：①单位层面组织架构，机构设置；各职能部门职责划分，权责分配以及权责对等等；②单位层面组织结构图；③归口管理与岗位责任制；④单位内部控制工作的组织，确定内部控制职能部门或明确牵头部门；⑤单位内部管理制度以及组织控制的相关法规制度依据。

    （2）工作机制

    福建省立医院单位层面议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制的建立健全，梳理问题，分析成因，形成内控手册中工作机制部分的主要内容，包括：①单位层面决策权、监督权、执行权“三权”分配及其有效分离，“三权”机制运行情况；②经济活动风险评估机制的建立，定期或不定期的风险评估、或重估；③议事决策机制和部门间沟通协调和联动机制；④内部管理制度及本控制模块的相关法规依据。

    （3）关键人员控制

    福建省立医院关键人员控制现状，梳理关键人员控制存在的问题，分析成因，形成关键人员控制的内容，主要包括：①关键人员的选拔任用标准和规范化程序；②关键人员的培训、评价、轮岗等机制；③工作人员应当具备的相应资格和能力；④内部管理制度和本控制模块相关法规依据。

    （4）会计系统控制

    省立医院会计系统控制现状调研，发现并整理现存问题，分析成因，形成会计系统控制的内容，主要包括：①单位层面会计机构；会计人员配备及相应资格和能力要求；②会计岗位责任制，不相容职务分离；③财务信息的编报（编报依据和经济业务的账务处理流程）；④会计档案保管制度；⑤单位财会管理制度；⑥会计系统控制的相关法规依据等。

    （5）信息系统控制

    省立医院的信息系统建设现状，信息系统控制存在的问题及其成因分析，形成信息系统控制的内容，主要包括：①信息系统建设的归口管理情况；②将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统的情况；③信息系统一般控制（信息系统开发，信息系统运营和维护，信息系统安全控制）；④信息系统应用控制（输入控制、处理控制、输出控制）；⑤信息系统控制相关法规制度依据。

    2. 政府采购业务内部控制

    政府采购内部管理相关制度的梳理，界定医院政府采购范围，包括采购业务范围和所涉及的部门范围。分别确定各类控制目标，包括：①采购预算与计划控制；②采购执行控制；③招投标控制；④合同控制；⑤验收控制；⑥资金控制；⑦信息管理控制；⑧采购监督控制的目标。梳理业务流程，涉及采购预算与计划管理、采购实施管理（招投标、合同、资金支付、验收）、采购信息管理、采购监督。基于业务流程，分析归纳关键风险点(包括采购预算与计划控制、采购实施控制、招投标控制、采购合同控制、采购验收控制、采购资金支付控制、采购信息管理控制、采购监督控制)。通过对我院政府采购业务的现状开展调查等一系列举措，识别风险、构建风险控制矩阵(风险点描述，并明确相应责任岗位)。

    （二）工作要求

    1.熟悉内部控制的基础理论以及我国行政事业单位内部控制相关知识；

    2.了解国家出台的行政事业单位内部控制的基本规范、指引文件等；

    3.熟悉医疗卫生行业内部控制或内部管理的相关文件；

    4.对政府采购业务有研究；

    5.研究团队需具备行政事业单位内部控制研究工作经历和内部控制手册编制经验，熟悉行政事业单位内部控制的基本流程。

    （三）成果报告与验收方法

    项目执行过程，招标方将为项目进行提供必要支持（如调研安排，资料提供和协调工作）。中标项目组与医院管理层以及有关各业务部门保持持续沟通和讨论，项目完成后，为福建省立医院提供包含本项目招标内容的《福建省立医院内部控制手册》文本版一份和电子版供院方审核，并根据省立医院反馈的意见进行修改，经审核通过后出具定稿的《福建省立医院内部控制手册》纸质版一式三份和电子版。

    （四）保密要求及成果归属

    未经招标方允许，研究团队不得对外公开研究过程所获得的省立医院资料、信息和项目成果。项目最终成果及相关知识产权归属按双方商定的共有方式处理，否则将追究相应的法律责任。

三、供应商资格要求及审查办法

    1.资格要求

    （1）供应商须提供有效的单位法人证明文件（复印件）或单位营业执照（复印件）；

    （2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加谈判的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

    （3）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函(详见附件“响应文件格式”)；

    （4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

    （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

    （6）信用信息查询记录证明材料（根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》<财库〔2016〕125号>精神，供应商须提供在采购公告发布后、响应截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询相关主体信用记录，并提供信用信息查询记录证明材料（打印件或截图），在评标时将对供应商信用记录进行甄别，打印各供应商的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应文件将被视为无效。

    （7）本招标项目不接受联合体投标，不允许分包。

    注：供应商提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰，并加盖供应商公章，原件备查，否则其投标无效。

    2.资格审查采用方式：开标后即开始评标。

    3.供应商应对响应文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实。如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效。若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

四、采购文件的获取

    1.本招标项目不采用电子招投标。

    2.采购文件请自行在网站上下载。

    3.项目联系人：薛工    联系电话：0591-88216030

五、答疑截止时间

    供应商若要求澄清采购文件，应在获取采购文件后的 1个工作日内提出，招标人将随时解答。

六、响应文件的要求及递交

    1.响应文件要求：

    （1）除谈判文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

    （2）除谈判文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

    ①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

    ②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

    2.响应文件递交：

    （1）响应文件一式三份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致投标被拒绝。

    （2）首次响应文件递交的截止时间：2019年11月04日08:30时至09:00时，供应商应在此之前将密封的响应文件送达（开标地点），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

七、开标评标时间地点

    1.开标时间：2019-11-04 上午09:00（北京时间）

    2.评标时间：开标后即开始评标。

    3.地点：福州市鼓楼区东大路36号花开富贵A区23层（福州华腾招标有限公司）开标大厅。

八、定标原则及办法

    1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

    2、谈判小组将根据本谈判文件各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由低到高前三名为本合同包成交候选人，确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交人（若出现报价相同的情况，则由谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

    3、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

    1.合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本（可略印）。

    2.合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

    3.合同签订地点：福建省立医院（福州市东街134号）。

十、付款方式

    合同签署完毕后一周内先支付合同金额的50%，项目完成验收后支付合同金额50%。成交供应商收到款项后，需向招标人出具合法票据。

十一、其它要求：

    成交供应商在领取《成交通知书》前须将本项目服务费按照福建省立医院2019年度协议为准，以成交价为计算基数，服务费计算方法以成交金额的1.5%计算后整体下浮30%计取（包含场地使用费及专家评审费）。服务费以银行转账或现金形式缴至福州华腾招标有限公司账户。

十二、其他未详尽事宜

    依照国家政府采购有关规定。

    附件：响应文件格式.docx

                                       招标人：福建省立医院

                                       协助组织单位：福州华腾招标有限公司

                                           2019年10月28日